【SXVD-016】女教師の秘蜜 佐藤あい 8月16日基金净值：汇添富中证同行存单AAA指数7天执有期最新净值1.0474

证券之星讯息，8月16日，汇添富中证同行存单AAA指数7天执有期最新单元净值为1.0474元，累计净值为1.0474元，较前一交当年高涨0.0%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨0.47%，近6个月高涨1.23%，近1年高涨2.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

汇添富中证同行存单AAA指数7天执有期为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报涌现，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比106.56%，交换淫妻现款占净值比2.43%。

该基金的基金司理为许娅、温开强，基金司理许娅于2023年3月16日起任职本基金基金司理，任职技艺累计禀报3.31%。基金司理温开强于2022年6月10日起任职本基金基金司理，任职技艺累计禀报4.73%。

以上执行由证券之星字据公开信息整理，由算法生成(网信算备310104345710301240019号)【SXVD-016】女教師の秘蜜 佐藤あい，与本耸态度无关，如数据存在问题请联系咱们。本文为数据整理，不合您组成任何投资提议，投资有风险，请严慎有运筹帷幄。